- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 4,687,505,987 | 4,687,505,987 | 12,269 | 12,269 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 6,014,287,198 | 6,014,287,198 | 12,604 | 12,604 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 6,556,446,442 | 6,556,446,442 | 12,200 | 12,200 |
| 第9期 | (2025年 2月25日) | 7,589,561,437 | 7,589,561,437 | 12,494 | 12,494 |
| 第10期 | (2026年 2月25日) | 14,540,411,875 | 14,540,411,875 | 15,758 | 15,758 |
| 2025年 3月末日 | 7,761,497,691 | - | 12,645 | - | |
| 4月末日 | 7,971,011,433 | - | 12,837 | - | |
| 5月末日 | 8,305,717,787 | - | 13,055 | - | |
| 6月末日 | 8,828,352,407 | - | 13,422 | - | |
| 7月末日 | 9,532,502,196 | - | 14,080 | - | |
| 8月末日 | 10,242,282,530 | - | 14,624 | - | |
| 9月末日 | 10,550,286,564 | - | 14,671 | - | |
| 10月末日 | 10,898,689,362 | - | 15,021 | - | |
| 11月末日 | 11,487,876,000 | - | 15,527 | - | |
| 12月末日 | 11,589,748,113 | - | 15,527 | - | |
| 2026年 1月末日 | 13,965,892,238 | - | 15,319 | - | |
| 2月末日 | 14,398,649,774 | - | 15,586 | - | |
| 3月末日 | 13,467,136,582 | - | 14,450 | - | |
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