有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 2017年 3月末日 | 177,738,264 | ― | 9,793 | ― | |
| 4月末日 | 348,141,012 | ― | 9,569 | ― | |
| 5月末日 | 365,528,422 | ― | 9,655 | ― | |
| 6月末日 | 235,680,173 | ― | 9,378 | ― | |
| 7月末日 | 291,818,600 | ― | 9,489 | ― | |
| 8月末日 | 290,890,387 | ― | 9,393 | ― | |
| 9月末日 | 313,822,418 | ― | 9,249 | ― | |
| 10月末日 | 348,005,752 | ― | 9,131 | ― | |
| 11月末日 | 387,394,647 | ― | 9,388 | ― | |
| 12月末日 | 399,612,235 | ― | 9,385 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 421,863,008 | ― | 9,871 | ― | |
| 2月末日 | 438,925,040 | ― | 9,677 | ― | |
| 3月末日 | 463,857,758 | ― | 9,631 | ― | |
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