半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 2019年 9月末日 | 2,583,549,220 | ― | 13,075 | ― | |
| 10月末日 | 2,941,676,402 | ― | 13,496 | ― | |
| 11月末日 | 2,908,743,487 | ― | 13,372 | ― | |
| 12月末日 | 2,808,153,553 | ― | 12,979 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,940,209,093 | ― | 13,438 | ― | |
| 2月末日 | 2,732,884,273 | ― | 12,305 | ― | |
| 3月末日 | 2,221,350,950 | ― | 9,746 | ― | |
| 4月末日 | 2,294,126,546 | ― | 9,662 | ― | |
| 5月末日 | 2,585,984,605 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 2,629,428,719 | ― | 10,279 | ― | |
| 7月末日 | 2,677,101,863 | ― | 10,306 | ― | |
| 8月末日 | 2,899,580,972 | ― | 10,884 | ― | |
| 9月末日 | 2,936,943,763 | ― | 10,779 | ― | |
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