半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 2018年 9月末日 | 712,937,765 | ― | 10,317 | ― | |
| 10月末日 | 761,471,151 | ― | 10,163 | ― | |
| 11月末日 | 888,777,918 | ― | 10,593 | ― | |
| 12月末日 | 967,993,675 | ― | 10,399 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,092,413,397 | ― | 10,874 | ― | |
| 2月末日 | 1,198,886,905 | ― | 10,929 | ― | |
| 3月末日 | 1,342,169,821 | ― | 11,278 | ― | |
| 4月末日 | 1,426,231,547 | ― | 11,197 | ― | |
| 5月末日 | 1,545,648,390 | ― | 11,388 | ― | |
| 6月末日 | 1,756,698,059 | ― | 11,554 | ― | |
| 7月末日 | 1,990,599,745 | ― | 12,051 | ― | |
| 8月末日 | 2,256,309,861 | ― | 12,501 | ― | |
| 9月末日 | 2,583,549,220 | ― | 13,075 | ― | |
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