有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 2020年 3月末日 | 2,221,350,950 | ― | 9,746 | ― | |
| 4月末日 | 2,294,126,546 | ― | 9,662 | ― | |
| 5月末日 | 2,585,984,605 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 2,629,428,719 | ― | 10,279 | ― | |
| 7月末日 | 2,677,101,863 | ― | 10,306 | ― | |
| 8月末日 | 2,899,580,972 | ― | 10,884 | ― | |
| 9月末日 | 2,936,943,763 | ― | 10,779 | ― | |
| 10月末日 | 2,897,301,358 | ― | 10,243 | ― | |
| 11月末日 | 3,034,356,441 | ― | 10,598 | ― | |
| 12月末日 | 3,286,483,427 | ― | 11,234 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,509,213,012 | ― | 11,665 | ― | |
| 2月末日 | 3,824,867,050 | ― | 12,261 | ― | |
| 3月末日 | 4,057,055,272 | ― | 12,807 | ― | |
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