有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 4,687,505,987 | 4,687,505,987 | 12,269 | 12,269 |
| 2021年 3月末日 | 4,057,055,272 | - | 12,807 | - | |
| 4月末日 | 4,216,043,087 | - | 13,150 | - | |
| 5月末日 | 4,334,506,531 | - | 13,240 | - | |
| 6月末日 | 4,578,181,846 | - | 13,766 | - | |
| 7月末日 | 4,719,080,814 | - | 13,866 | - | |
| 8月末日 | 4,793,353,407 | - | 13,832 | - | |
| 9月末日 | 4,724,390,743 | - | 13,401 | - | |
| 10月末日 | 4,864,404,405 | - | 13,561 | - | |
| 11月末日 | 4,680,581,164 | - | 13,008 | - | |
| 12月末日 | 4,921,025,626 | - | 13,461 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,762,936,933 | - | 12,731 | - | |
| 2月末日 | 4,723,180,741 | - | 12,362 | - | |
| 3月末日 | 5,149,875,809 | - | 13,202 | - | |
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