半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 170,488,637 | 170,488,637 | 10,047 | 10,047 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 440,966,035 | 440,966,035 | 9,770 | 9,770 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 1,187,800,569 | 1,187,800,569 | 10,926 | 10,926 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 3,042,965,198 | 3,042,965,198 | 13,458 | 13,458 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 3,923,446,929 | 3,923,446,929 | 12,609 | 12,609 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 4,687,505,987 | 4,687,505,987 | 12,269 | 12,269 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 6,014,287,198 | 6,014,287,198 | 12,604 | 12,604 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 6,556,446,442 | 6,556,446,442 | 12,200 | 12,200 |
| 2023年 9月末日 | 6,722,744,417 | - | 12,968 | - | |
| 10月末日 | 6,686,520,068 | - | 12,701 | - | |
| 11月末日 | 6,882,760,077 | - | 12,944 | - | |
| 12月末日 | 6,813,177,355 | - | 12,730 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,796,913,914 | - | 12,716 | - | |
| 2月末日 | 6,533,638,395 | - | 12,106 | - | |
| 3月末日 | 7,112,579,213 | - | 12,796 | - | |
| 4月末日 | 7,233,185,618 | - | 12,924 | - | |
| 5月末日 | 7,023,716,995 | - | 12,480 | - | |
| 6月末日 | 7,066,921,527 | - | 12,408 | - | |
| 7月末日 | 7,144,930,751 | - | 12,444 | - | |
| 8月末日 | 7,348,957,112 | - | 12,791 | - | |
| 9月末日 | 7,299,709,544 | - | 12,582 | - | |
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