有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年11月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,096,971,308	41.58
	オーストラリア	572,089,344	21.69
	カナダ	434,650,404	16.48
	オランダ	429,570,643	16.28
	小計	2,533,281,699	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,762,167	3.97
合計(純資産総額)		2,638,043,866	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,520.79	434,560,783	8,522.55	434,650,404	2.250	2019/5/23	16.48
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,226.14	336,784,463	11,184.63	335,538,962	2.625	2023/1/10	12.72
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	3,500,000	8,342.57	291,990,066	8,332.93	291,652,735	5.070	2019/1/24	11.06
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,500,000	11,547.46	288,686,691	11,423.54	285,588,677	2.750	2021/5/17	10.83
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	3,000,000	8,557.95	256,738,654	8,531.53	255,946,055	3.610	2019/5/15	9.70
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	1,600,000	13,435.96	214,975,454	13,362.11	213,793,776	2.375	2023/2/1	8.10
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,000,000	8,749.71	174,994,372	8,728.68	174,573,672	4.250	2019/5/15	6.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	1,000,000	14,555.86	145,558,698	14,527.77	145,277,778	4.000	2017/12/7	5.51
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,323.40	133,590,673	8,293.02	133,103,027	2.670	2019/11/18	5.05
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,816.05	118,160,502	11,677.21	116,772,115	3.300	2022/1/12	4.43
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	8,187.27	105,615,829	8,206.42	105,862,937	4.420	2019/2/13	4.01
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	8,279.55	40,569,809	8,269.70	40,521,561	4.580	2019/5/15	1.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.03
合計	96.03

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。