有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,333,131,769	46.28
	オーストラリア	873,996,775	30.34
	カナダ	392,001,523	13.61
	オランダ	121,626,161	4.22
	小計	2,720,756,228	94.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,880,130	5.55
合計(純資産総額)		2,880,636,358	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	5,200,000	10,390.05	540,282,671	11,142.86	579,428,886	3.200	2027/1/11	20.11
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	4,800,000	8,185.84	392,920,704	8,166.69	392,001,523	2.640	2024/3/27	13.61
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,214.40	360,720,349	7,253.67	362,683,813	3.510	2020/9/23	12.59
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	13,183.46	342,770,169	13,184.92	342,808,152	2.375	2023/2/1	11.90
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	10,537.90	316,137,018	10,950.75	328,522,750	2.625	2023/1/10	11.40
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	4,000,000	7,673.48	306,939,259	7,853.47	314,139,033	3.250	2022/2/21	10.91
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 2.44	2,600,000	7,536.44	195,947,514	7,583.61	197,173,929	2.440	2020/3/6	6.84
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	7,553.79	121,238,484	7,577.95	121,626,161	2.670	2019/11/18	4.22
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	13,440.20	80,641,237	13,728.66	82,371,981	1.000	2022/9/27	2.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	94.45
合計	94.45

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。