有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,448,643,761	45.46
	オーストラリア	750,152,311	23.54
	オランダ	476,645,086	14.96
	カナダ	448,642,374	14.08
	小計	3,124,083,532	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,212,729	1.95
合計(純資産総額)		3,186,296,261	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	5,000,000	11,516.03	575,801,590	11,430.26	571,513,100	3.050	2028/1/11	17.94
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,700,000	11,384.20	535,057,643	11,667.28	548,362,471	3.200	2027/1/11	17.21
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	7,863.64	440,363,953	8,011.47	448,642,374	2.640	2024/3/27	14.08
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	4,800,000	7,568.08	363,268,193	7,521.03	361,009,537	3.300	2023/11/22	11.33
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.625	3,000,000	12,209.63	366,289,011	11,930.86	357,926,085	0.625	2023/9/26	11.23
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,000,000	12,851.74	257,034,888	12,492.68	249,853,732	2.375	2023/2/1	7.84
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	3,600,000	6,782.89	244,184,266	6,712.00	241,632,357	3.510	2020/9/23	7.58
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	2,000,000	7,437.52	148,750,480	7,375.52	147,510,417	3.250	2022/2/21	4.63
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.25	1,000,000	12,007.23	120,072,318	11,871.90	118,719,001	0.250	2022/1/10	3.73
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	13,231.39	79,388,385	13,152.40	78,914,458	1.000	2022/9/27	2.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.05
合計	98.05

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。