有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288
特定9期	101,007,940	197,133,354
特定10期	71,808,928	240,040,022
特定11期	103,261,166	166,450,062
特定12期	82,603,470	79,696,538
特定13期	136,976,147	154,565,574
特定14期	99,985,723	77,565,317
特定15期	82,765,331	150,979,918
特定16期	119,071,988	152,940,253

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	984,258,704	40.80
	オランダ	697,813,966	28.92
	オーストラリア	304,826,622	12.64
	カナダ	267,700,600	11.10
	小計	2,254,599,892	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,940,410	6.55
合計(純資産総額)		2,412,540,302	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,813.50	503,659,068	15,120.55	514,098,736	4.700	2033/01/12	21.31
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,800,000	13,928.70	390,003,602	14,312.71	400,755,966	3.375	2030/04/01	16.61
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,100,000	16,852.87	353,910,314	16,890.90	354,708,960	3.375	2026/01/13	14.70
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,000,000	17,128.93	342,578,688	17,155.25	343,105,006	4.000	2027/04/02	14.22
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,400,000	11,136.78	267,282,607	11,154.19	267,700,600	2.730	2025/08/25	11.10
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,100,000	10,247.45	215,196,481	10,288.25	216,053,316	4.450	2026/04/06	8.96
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	18,982.71	56,948,134	19,301.29	57,903,866	3.920	2027/06/28	2.40
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	300,000	12,984.18	38,952,554	13,376.03	40,128,104	2.150	2030/02/13	1.66
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	10,039.36	30,118,071	10,289.81	30,869,439	0.850	2024/09/09	1.28
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	200,000	14,409.26	28,818,529	14,637.95	29,275,897	3.050	2028/01/11	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.45
合 計	93.45

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。