有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288
特定9期	101,007,940	197,133,354

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,383,079,530	44.82
	オーストラリア	874,996,240	28.36
	カナダ	473,575,830	15.35
	オランダ	280,794,317	9.10
	小計	3,012,445,917	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,373,752	2.38
合計(純資産総額)		3,085,819,669	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	18,430,896	△0.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	5,000,000	11,634.24	581,712,155	11,703.76	585,188,397	3.050	2028/1/11	18.96
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	5,800,000	8,281.72	480,339,912	8,278.54	480,155,682	3.300	2023/11/22	15.56
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	8,443.91	472,859,478	8,456.71	473,575,830	2.640	2024/3/27	15.35
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1.15	3,700,000	10,375.53	383,894,772	10,390.25	384,439,422	1.150	2027/8/13	12.46
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.625	2,200,000	12,757.15	280,657,499	12,763.37	280,794,317	0.625	2023/9/26	9.10
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	2,300,000	11,693.94	268,960,795	11,677.00	268,571,190	3.200	2027/1/11	8.70
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	2,000,000	7,930.19	158,603,802	7,931.72	158,634,566	3.250	2022/2/21	5.14
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 1.3	2,000,000	7,797.52	155,950,407	7,799.44	155,988,862	1.300	2023/2/17	5.06
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,025.55	84,153,330	14,033.45	84,200,714	1.000	2022/9/27	2.73
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 2.875	1,000,000	8,013.25	80,132,529	8,021.71	80,217,130	2.875	2022/11/21	2.60
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.375	500,000	12,096.16	60,480,842	12,135.96	60,679,807	3.375	2030/4/1	1.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.62
合計	97.62

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	8,437.50	876,403	876,487	△0.02
	カナダドル	売建	73,920.00	5,913,747	5,909,164	△0.19
	ユーロ	売建	10,000.00	1,243,470	1,243,800	△0.04
	英ポンド	売建	6,000.00	831,384	831,240	△0.02
	オーストラリアドル	売建	124,450.00	9,563,733	9,570,205	△0.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。