有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	-
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288
特定9期	101,007,940	197,133,354
特定10期	71,808,928	240,040,022
特定11期	103,261,166	166,450,062

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,118,579,776	44.05
	オーストラリア	535,095,326	21.07
	カナダ	511,912,526	20.16
	オランダ	286,861,005	11.30
	小計	2,452,448,633	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,845,752	3.42
合計(純資産総額)		2,539,294,385	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	5,000,000	12,293.64	614,682,244	12,266.91	613,345,447	3.050	2028/01/11	24.15
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN	5,600,000	9,154.51	512,652,313	9,141.30	511,912,526	2.640	2024/03/27	20.16
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	3,400,000	8,458.22	287,579,633	8,447.82	287,225,858	3.300	2023/11/22	11.31
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN	2,200,000	13,075.35	287,657,661	13,039.14	286,861,005	0.625	2023/09/26	11.30
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,300,000	11,493.39	264,347,894	11,434.34	262,989,821	2.150	2030/02/13	10.36
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,000,000	8,244.84	164,896,765	8,236.55	164,730,933	3.100	2022/05/19	6.49
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	600,000	15,210.26	91,261,550	15,202.38	91,214,264	1.000	2022/09/27	3.59
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	800,000	11,034.32	88,274,598	11,034.55	88,276,418	1.150	2027/08/13	3.48
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	1,000,000	8,320.11	83,201,127	8,313.85	83,138,534	2.875	2022/11/21	3.27
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	500,000	12,575.00	62,874,990	12,550.77	62,753,825	3.375	2030/04/01	2.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.58
合 計	96.58

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。