有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288
特定9期	101,007,940	197,133,354
特定10期	71,808,928	240,040,022

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,042,949,840	45.66
	カナダ	531,902,720	23.29
	オーストラリア	341,072,909	14.93
	オランダ	300,333,231	13.15
	小計	2,216,258,700	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,029,994	2.98
合計(純資産総額)		2,284,288,694	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	5,000,000	12,291.60	614,580,095	11,931.38	596,569,467	3.050	2028/1/11	26.12
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	9,590.89	537,090,296	9,498.26	531,902,720	2.640	2024/3/27	23.29
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	3,400,000	9,107.57	309,657,529	9,002.86	306,097,388	3.300	2023/11/22	13.40
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.625	2,200,000	13,717.17	301,777,890	13,651.51	300,333,231	0.625	2023/9/26	13.15
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1.15	2,700,000	10,961.73	295,966,743	10,799.33	291,582,081	1.150	2027/8/13	12.76
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	15,751.54	94,509,262	15,686.03	94,116,216	1.000	2022/9/27	4.12
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.375	500,000	12,779.62	63,898,135	12,136.41	60,682,076	3.375	2030/4/1	2.66
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 2.875	400,000	8,768.40	35,073,634	8,743.88	34,975,521	2.875	2022/11/21	1.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.02
合計	97.02

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。