有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,789,007,181	45.07
	オーストラリア	1,212,244,940	30.54
	カナダ	428,418,918	10.79
	オランダ	425,909,050	10.73
	小計	3,855,580,089	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,798,921	2.87
合計(純資産総額)		3,969,379,010	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,000,000	11,154.80	446,192,351	11,319.48	452,779,381	3.200	2027/1/11	11.41
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,402.68	428,536,757	8,400.37	428,418,918	2.250	2019/5/23	10.79
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,941.84	397,092,168	7,946.22	397,311,121	3.510	2020/9/23	10.01
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	13,863.10	360,440,650	13,827.24	359,508,298	2.375	2023/2/1	9.06
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,080.35	332,410,640	11,224.11	336,723,433	2.625	2023/1/10	8.48
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	3,500,000	8,187.67	286,568,693	8,150.18	285,256,551	5.070	2019/1/24	7.19
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,500,000	11,397.50	284,937,513	11,350.28	283,757,176	2.750	2021/5/17	7.15
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	3,000,000	8,372.56	251,177,052	8,464.09	253,922,700	3.250	2022/2/21	6.40
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	3,000,000	8,431.83	252,955,008	8,444.47	253,334,276	3.610	2019/5/15	6.38
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,000,000	8,620.77	172,415,420	8,592.58	171,851,700	4.250	2019/5/15	4.33
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,200.74	131,621,902	8,274.16	132,800,366	2.670	2019/11/18	3.35
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.8	1,500,000	8,193.83	122,907,540	8,305.17	124,577,560	2.800	2022/1/18	3.14
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,662.59	116,625,950	11,583.56	115,835,693	3.300	2022/1/12	2.92
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	800,000	14,741.36	117,930,940	14,478.20	115,825,640	4.000	2017/12/7	2.92
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	8,035.26	103,654,861	8,054.48	103,902,868	4.420	2019/2/13	2.62
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	8,125.82	39,816,551	8,117.22	39,774,408	4.580	2019/5/15	1.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.13
合計	97.13

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。