有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925
特定6期	187,373,241	120,703,362
特定7期	173,855,554	127,438,077
特定8期	101,342,140	103,987,288
特定9期	101,007,940	197,133,354
特定10期	71,808,928	240,040,022
特定11期	103,261,166	166,450,062
特定12期	82,603,470	79,696,538
特定13期	136,976,147	154,565,574
特定14期	99,985,723	77,565,317

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,203,364,770	42.75
	オランダ	606,616,671	21.55
	カナダ	558,760,524	19.85
	オーストラリア	307,543,136	10.92
	小計	2,676,285,101	95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,919,589	4.93
合計(純資産総額)		2,815,204,690	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN	3,600,000	9,952.41	358,286,642	10,059.10	362,127,659	2.640	2024/03/27	12.86
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,800,000	12,623.33	353,453,171	12,928.17	361,988,645	3.375	2030/04/01	12.86
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN	2,200,000	14,743.53	324,357,672	14,868.36	327,104,004	0.625	2023/09/26	11.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,400,000	12,799.02	307,176,442	13,065.56	313,573,435	3.050	2028/01/11	11.14
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,300,000	11,664.65	268,286,837	12,078.22	277,799,164	2.150	2030/02/13	9.87
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,800,000	14,248.43	256,471,800	13,889.08	250,003,524	4.700	2033/01/12	8.88
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	1,600,000	14,988.40	239,814,333	14,893.87	238,301,930	3.375	2026/01/13	8.46
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	9,658.92	193,178,374	9,831.64	196,632,865	1.270	2024/07/22	6.98
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	1,900,000	9,009.56	171,181,546	9,049.99	171,949,813	3.300	2023/11/22	6.11
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1,000,000	8,523.15	85,231,502	8,673.78	86,737,800	0.850	2024/09/09	3.08
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	16,755.01	50,265,017	16,285.17	48,855,523	3.920	2027/06/28	1.74
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	300,000	13,694.00	41,082,002	13,736.91	41,210,736	0.000	2025/10/27	1.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.07
合 計	95.07

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。