有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,726,982,634	43.53
	オーストラリア	1,135,835,687	28.63
	オランダ	501,967,652	12.65
	カナダ	447,061,828	11.27
	小計	3,811,847,801	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,636,316	3.92
合計(純資産総額)		3,967,484,117	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	69,060,727	1.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,000,000	11,423.14	456,925,974	11,427.11	457,084,731	3.200	2027/1/11	11.52
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,761.65	446,844,165	8,765.91	447,061,828	2.250	2019/5/23	11.27
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,774.33	388,716,608	7,793.99	389,699,645	3.510	2020/9/23	9.82
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	14,792.77	384,612,182	14,684.80	381,804,844	2.375	2023/2/1	9.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,277.01	338,310,453	11,245.63	337,368,991	2.625	2023/1/10	8.50
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	3,800,000	8,609.99	327,179,791	8,613.24	327,303,277	3.610	2019/5/15	8.25
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,300,000	11,376.65	261,663,091	11,360.04	261,281,007	2.750	2021/5/17	6.59
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	3,000,000	8,656.74	259,702,200	8,654.19	259,625,817	3.250	2022/2/21	6.54
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	2,900,000	7,888.14	228,756,300	7,883.64	228,625,768	5.070	2019/1/24	5.76
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	1,800,000	8,718.69	156,936,512	8,722.08	156,997,618	4.250	2019/5/15	3.96
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,466.86	135,893,245	8,480.85	136,117,729	2.670	2019/11/18	3.43
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,605.77	116,057,706	11,595.35	115,953,595	3.300	2022/1/12	2.92
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	7,824.11	100,931,055	7,820.68	100,886,839	4.420	2019/2/13	2.54
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,799.53	88,797,225	14,780.74	88,684,477	1.000	2022/9/27	2.24
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.8	1,000,000	8,438.10	84,381,063	8,480.49	84,804,989	2.800	2022/1/18	2.14
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	7,865.06	38,538,831	7,866.66	38,546,646	4.580	2019/5/15	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.08
合計	96.08

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	813,819.56	68,837,741	69,060,727	1.74

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。