有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	45,470,821	0
特定2期	117,580,980	24,682,275
特定3期	520,999,068	61,133,776
特定4期	557,741,631	70,449,774
特定5期	196,697,519	66,949,925

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,859,488,586	45.55
	オーストラリア	1,125,671,206	27.58
	オランダ	572,478,490	14.02
	カナダ	435,589,722	10.67
	小計	3,993,228,004	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,922,437	2.18
合計(純資産総額)		4,082,150,441	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	5,200,000	10,780.53	560,587,735	10,825.90	562,947,297	3.200	2027/1/11	13.79
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,536.36	435,354,475	8,540.97	435,589,722	2.250	2019/5/23	10.67
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	4,800,000	8,348.40	400,723,485	8,345.57	400,587,500	3.610	2019/5/15	9.81
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,896.90	394,845,286	7,908.94	395,447,221	3.510	2020/9/23	9.69
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	13,990.24	363,746,330	13,946.06	362,597,573	2.375	2023/2/1	8.88
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	10,933.93	328,018,173	10,947.66	328,429,940	2.625	2023/1/10	8.05
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,900,000	11,200.36	324,810,450	11,193.84	324,621,646	2.750	2021/5/17	7.95
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	3,000,000	8,413.51	252,405,348	8,404.37	252,131,184	3.250	2022/2/21	6.18
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	2,900,000	7,823.68	226,886,852	7,812.94	226,575,442	5.070	2019/1/24	5.55
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	1,800,000	8,373.63	150,725,398	8,370.31	150,665,580	4.250	2019/5/15	3.69
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,309.97	133,375,175	8,311.41	133,398,190	2.670	2019/11/18	3.27
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,328.39	113,283,938	11,328.11	113,281,134	3.300	2022/1/12	2.78
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	7,824.19	100,932,170	7,817.96	100,851,779	4.420	2019/2/13	2.47
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,141.37	84,848,251	14,126.43	84,758,635	1.000	2022/9/27	2.08
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.8	1,000,000	8,268.61	82,686,118	8,285.23	82,852,361	2.800	2022/1/18	2.03
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	7,864.48	38,535,955	7,855.67	38,492,800	4.580	2019/5/15	0.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.82
合計	97.82

②投資不動産物件
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。