有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月22日現在 | 当 期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,049,454 | 8,757,077 | |||
| 親投資信託受益証券 | 291,812,592 | 332,003,286 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,093,177 | - | |||
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 306,855,223 | 342,760,363 | |||
| 資産合計 | 306,855,223 | 342,760,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,446,686 | |||
| 未払金 | - | 74,056 | |||
| 未払収益分配金 | 1,829,509 | 1,956,394 | |||
| 未払解約金 | 2,997,479 | 11,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,881 | 35,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,046,473 | 1,345,397 | |||
| その他未払費用 | 4,783 | 19,540 | |||
| 流動負債合計 | 5,906,125 | 13,889,873 | |||
| 負債合計 | 5,906,125 | 13,889,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 304,918,240 | ※1 326,065,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,969,142 | ※2 2,804,763 | |||
| (分配準備積立金) | 2,900,281 | 6,601,272 | |||
| 元本等合計 | 300,949,098 | 328,870,490 | |||
| 純資産合計 | 300,949,098 | 328,870,490 | |||
| 負債純資産合計 | 306,855,223 | 342,760,363 | |||
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