有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月24日現在 | 当 期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,781,653 | 5,216,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,067,576 | 88,367,792 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 163,349,229 | 93,584,410 | |||
| 資産合計 | 163,349,229 | 93,584,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 183,183 | 4,821,975 | |||
| 未払金 | 17,586 | 1,396,850 | |||
| 未払収益分配金 | 965,873 | 762,070 | |||
| 未払解約金 | 1,187,696 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,479 | 13,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 806,101 | 524,996 | |||
| その他未払費用 | 12,344 | 3,663 | |||
| 流動負債合計 | 3,194,262 | 7,523,527 | |||
| 負債合計 | 3,194,262 | 7,523,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 160,978,880 | ※1 127,011,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 823,913 | ※2 △ 40,950,822 | |||
| (分配準備積立金) | 7,936,883 | 6,890,903 | |||
| 元本等合計 | 160,154,967 | 86,060,883 | |||
| 純資産合計 | 160,154,967 | 86,060,883 | |||
| 負債純資産合計 | 163,349,229 | 93,584,410 | |||
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