有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月22日現在 | 当 期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,087,127 | 384,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,370,314 | 54,318,343 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,322 | 528,729 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,461,763 | 55,731,595 | |||
| 資産合計 | 67,461,763 | 55,731,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,821,650 | 26,468 | |||
| 未払収益分配金 | 434,744 | 426,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,492 | 6,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,837 | 243,137 | |||
| その他未払費用 | 7,765 | 1,531 | |||
| 流動負債合計 | 4,553,488 | 703,613 | |||
| 負債合計 | 4,553,488 | 703,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,457,457 | ※1 71,003,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,549,182 | ※2 △ 15,975,501 | |||
| (分配準備積立金) | 5,531,525 | 5,723,668 | |||
| 元本等合計 | 62,908,275 | 55,027,982 | |||
| 純資産合計 | 62,908,275 | 55,027,982 | |||
| 負債純資産合計 | 67,461,763 | 55,731,595 | |||
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