有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月22日現在 | 当 期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,807,489 | |||
| コール・ローン | 8,757,077 | 5,734,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 332,003,286 | 288,853,601 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 342,760,363 | 302,295,698 | |||
| 資産合計 | 342,760,363 | 302,295,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,446,686 | 307,930 | |||
| 未払金 | 74,056 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,956,394 | 1,870,402 | |||
| 未払解約金 | 11,947 | 188,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,853 | 32,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,345,397 | 1,233,269 | |||
| その他未払費用 | 19,540 | 8,553 | |||
| 流動負債合計 | 13,889,873 | 3,641,265 | |||
| 負債合計 | 13,889,873 | 3,641,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,065,727 | ※1 311,733,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,804,763 | ※2 △ 13,079,276 | |||
| (分配準備積立金) | 6,601,272 | 7,804,664 | |||
| 元本等合計 | 328,870,490 | 298,654,433 | |||
| 純資産合計 | 328,870,490 | 298,654,433 | |||
| 負債純資産合計 | 342,760,363 | 302,295,698 | |||
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