有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月22日現在 | 当期 2024年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 337,478 | 210,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,586,606 | 49,844,622 | |||
| 未収入金 | 1,110,000 | 1,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,034,084 | 51,465,619 | |||
| 資産合計 | 53,034,084 | 51,465,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,227,115 | 1,640,436 | |||
| 未払金 | 12,498 | - | |||
| 未払収益分配金 | 393,336 | 351,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,013 | 5,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,344 | 204,582 | |||
| その他未払費用 | 7,382 | 1,261 | |||
| 流動負債合計 | 1,872,688 | 2,202,740 | |||
| 負債合計 | 1,872,688 | 2,202,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,556,040 | ※1 58,503,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,394,644 | ※2 △ 9,241,015 | |||
| (分配準備積立金) | 5,691,723 | 5,467,112 | |||
| 元本等合計 | 51,161,396 | 49,262,879 | |||
| 純資産合計 | 51,161,396 | 49,262,879 | |||
| 負債純資産合計 | 53,034,084 | 51,465,619 | |||
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