有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/23-2023/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月22日現在 | 当期 2023年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 384,523 | 337,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,318,343 | 51,586,606 | |||
| 派生商品評価勘定 | 528,729 | - | |||
| 未収入金 | 500,000 | 1,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 55,731,595 | 53,034,084 | |||
| 資産合計 | 55,731,595 | 53,034,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,227,115 | |||
| 未払金 | 26,468 | 12,498 | |||
| 未払収益分配金 | 426,020 | 393,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 6,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,137 | 226,344 | |||
| その他未払費用 | 1,531 | 7,382 | |||
| 流動負債合計 | 703,613 | 1,872,688 | |||
| 負債合計 | 703,613 | 1,872,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,003,483 | ※1 65,556,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,975,501 | ※2 △ 14,394,644 | |||
| (分配準備積立金) | 5,723,668 | 5,691,723 | |||
| 元本等合計 | 55,027,982 | 51,161,396 | |||
| 純資産合計 | 55,027,982 | 51,161,396 | |||
| 負債純資産合計 | 55,731,595 | 53,034,084 | |||
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