有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月22日現在 | 当 期 2019年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,975,478 | 2,781,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 278,745,147 | 159,067,576 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,997,028 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 285,717,653 | 163,349,229 | |||
| 資産合計 | 285,717,653 | 163,349,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 183,183 | |||
| 未払金 | - | 17,586 | |||
| 未払収益分配金 | 1,754,060 | 965,873 | |||
| 未払解約金 | 248,887 | 1,187,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,685 | 21,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,076,409 | 806,101 | |||
| その他未払費用 | 7,234 | 12,344 | |||
| 流動負債合計 | 3,115,275 | 3,194,262 | |||
| 負債合計 | 3,115,275 | 3,194,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 292,343,405 | ※1 160,978,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,741,027 | ※2 △ 823,913 | |||
| (分配準備積立金) | 12,360,387 | 7,936,883 | |||
| 元本等合計 | 282,602,378 | 160,154,967 | |||
| 純資産合計 | 282,602,378 | 160,154,967 | |||
| 負債純資産合計 | 285,717,653 | 163,349,229 | |||
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