有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月22日現在 | 当 期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 560,267 | 414,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,372,101 | 80,279,071 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,502 | - | |||
| 未収入金 | 4,513,077 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 97,447,947 | 81,693,987 | |||
| 資産合計 | 97,447,947 | 81,693,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,357,504 | |||
| 未払金 | 2,398 | - | |||
| 未払収益分配金 | 530,433 | 469,847 | |||
| 未払解約金 | 3,455,084 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,946 | 8,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 411,220 | 331,532 | |||
| その他未払費用 | 8,620 | 2,190 | |||
| 流動負債合計 | 4,418,701 | 4,169,897 | |||
| 負債合計 | 4,418,701 | 4,169,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,405,543 | ※1 78,307,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,623,703 | ※2 △ 783,750 | |||
| (分配準備積立金) | 5,930,894 | 5,763,059 | |||
| 元本等合計 | 93,029,246 | 77,524,090 | |||
| 純資産合計 | 93,029,246 | 77,524,090 | |||
| 負債純資産合計 | 97,447,947 | 81,693,987 | |||
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