有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月25日現在 | 当 期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,479,552 | 4,975,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,238,311 | 278,745,147 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,997,028 | |||
| 流動資産合計 | 297,717,863 | 285,717,653 | |||
| 資産合計 | 297,717,863 | 285,717,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,293,512 | - | |||
| 未払金 | 60,039 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,804,515 | 1,754,060 | |||
| 未払解約金 | 58,542 | 248,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,065 | 28,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,240,827 | 1,076,409 | |||
| その他未払費用 | 18,961 | 7,234 | |||
| 流動負債合計 | 8,509,461 | 3,115,275 | |||
| 負債合計 | 8,509,461 | 3,115,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,752,633 | ※1 292,343,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,544,231 | ※2 △ 9,741,027 | |||
| (分配準備積立金) | 9,868,774 | 12,360,387 | |||
| 元本等合計 | 289,208,402 | 282,602,378 | |||
| 純資産合計 | 289,208,402 | 282,602,378 | |||
| 負債純資産合計 | 297,717,863 | 285,717,653 | |||
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