有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月22日現在 | 当 期 平成30年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,807,489 | - | |||
| コール・ローン | 5,734,608 | 7,479,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,853,601 | 290,238,311 | |||
| 未収入金 | 1,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 302,295,698 | 297,717,863 | |||
| 資産合計 | 302,295,698 | 297,717,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 307,930 | 5,293,512 | |||
| 未払金 | - | 60,039 | |||
| 未払収益分配金 | 1,870,402 | 1,804,515 | |||
| 未払解約金 | 188,242 | 58,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,869 | 33,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,233,269 | 1,240,827 | |||
| その他未払費用 | 8,553 | 18,961 | |||
| 流動負債合計 | 3,641,265 | 8,509,461 | |||
| 負債合計 | 3,641,265 | 8,509,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 311,733,709 | ※1 300,752,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,079,276 | ※2 △ 11,544,231 | |||
| (分配準備積立金) | 7,804,664 | 9,868,774 | |||
| 元本等合計 | 298,654,433 | 289,208,402 | |||
| 純資産合計 | 298,654,433 | 289,208,402 | |||
| 負債純資産合計 | 302,295,698 | 297,717,863 | |||
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