有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月23日現在 | 当 期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,216,618 | 2,412,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,367,792 | 101,959,012 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 970,080 | |||
| 未収入金 | - | 17,212,016 | |||
| 流動資産合計 | 93,584,410 | 122,553,631 | |||
| 資産合計 | 93,584,410 | 122,553,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,821,975 | - | |||
| 未払金 | 1,396,850 | - | |||
| 未払収益分配金 | 762,070 | 657,715 | |||
| 未払解約金 | - | 17,060,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,973 | 13,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 524,996 | 512,606 | |||
| その他未払費用 | 3,663 | 9,078 | |||
| 流動負債合計 | 7,523,527 | 18,253,748 | |||
| 負債合計 | 7,523,527 | 18,253,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 127,011,705 | ※1 109,619,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,950,822 | ※2 △ 5,319,314 | |||
| (分配準備積立金) | 6,890,903 | 6,761,996 | |||
| 元本等合計 | 86,060,883 | 104,299,883 | |||
| 純資産合計 | 86,060,883 | 104,299,883 | |||
| 負債純資産合計 | 93,584,410 | 122,553,631 | |||
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