有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年10月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年6月24日 至 平成28年9月30日 | 当期 自 平成28年10月1日 至 平成29年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △6,903 | 97,554 |
| 減価償却費 | - | 326,300 |
| 創立費償却 | 2,721 | 9,019 |
| 投資口交付費償却 | 240 | 13,411 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 支払利息 | - | 28,344 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △220,175 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △779,298 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △42,363 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △120,850 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 11,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,581 | 21,860 |
| その他 | 0 | 291 |
| 小計 | △2,360 | △654,764 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | - | △28,212 |
| 法人税等の支払額 | - | △72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | △683,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △10,227,547 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 創立費の支払による支出 | △54,682 | △7,000 |
| その他 | - | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,682 | △10,237,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △93,539 |
| 投資口の発行による収入 | 300,000 | 4,654,368 |
| 投資口交付費の支払による支出 | △4,320 | △61,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,680 | 11,451,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,636 | 531,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 228,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,636 | ※1 759,965 |
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