有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 当期 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,805 | 194,416 |
| 減価償却費 | 637,424 | 638,183 |
| 創立費償却 | 595 | - |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 44,290 | 40,890 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,866 | △1,644 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,658 | 3,926 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,216 | △4,836 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △903 | △690 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 322 | △1,153 |
| その他 | △416 | △331 |
| 小計 | 901,795 | 884,860 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △44,299 | △40,900 |
| 法人税等の支払額 | △1,395 | △1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,109 | 842,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,613 | △13,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,613 | △13,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △437,312 | △447,455 |
| 利益分配金の支払額 | △177,595 | △211,344 |
| 利益超過分配金の支払額 | △225,722 | △225,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △840,629 | △884,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,866 | △55,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,227 | 1,031,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,031,094 | ※1 975,343 |
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