有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,998 | 181,785 |
| 減価償却費 | 648,781 | 661,394 |
| 受取利息 | △417 | △1,194 |
| 支払利息 | 33,971 | 30,491 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,120 | 1,645 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,824 | 8,093 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,411 | 26,697 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 7,796 |
| 廃棄等費用積立預け金の増減(△は増加) | - | △44,029 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △765 | 14,194 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △337 | 8,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △970 | 881 |
| その他 | △184 | △606 |
| 小計 | 834,653 | 895,352 |
| 利息の受取額 | 417 | 1,194 |
| 利息の支払額 | △34,173 | △30,501 |
| 法人税等の支払額 | △1,448 | △1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,448 | 864,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,231 | △168,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,231 | △168,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △452,855 | △453,593 |
| 利益分配金の支払額 | △175,375 | △154,497 |
| 利益超過分配金の支払額 | △242,748 | △245,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △870,979 | △853,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △265,761 | △157,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,874 | 603,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 603,113 | ※1 445,573 |
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