有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 当期 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,411 | 167,342 |
| 減価償却費 | 636,317 | 636,793 |
| 創立費償却 | 12,336 | 12,336 |
| 投資口交付費償却 | 21,908 | 8,257 |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 54,188 | 51,073 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,031 | 16,962 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,505 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,754 | 4,661 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,059 | △56,562 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △448 | △1,180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △840 | △574 |
| その他 | 539 | 134 |
| 小計 | 1,019,293 | 855,345 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △54,064 | △51,366 |
| 法人税等の支払額 | △1,350 | △1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,887 | 802,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,589 | △11,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,589 | △11,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △427,040 | △423,880 |
| 利益分配金の支払額 | △210,238 | △172,855 |
| 利益超過分配金の支払額 | △224,031 | △224,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △861,310 | △821,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,987 | △30,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,188 | 1,031,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,031,176 | ※1 1,000,507 |
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