有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 当期 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,091 | 174,411 |
| 減価償却費 | 636,041 | 636,317 |
| 創立費償却 | 12,336 | 12,336 |
| 投資口交付費償却 | 21,908 | 21,908 |
| 受取利息 | △7 | △9 |
| 支払利息 | 57,809 | 54,188 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,952 | △5,031 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 748,793 | 30,505 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,613 | △2,754 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 283 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 82,059 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,850 | △448 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,188 | △840 |
| その他 | 2,167 | 539 |
| 小計 | 1,657,195 | 1,019,293 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △57,639 | △54,064 |
| 法人税等の支払額 | △1,839 | △1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,724 | 963,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,506,295 | △4,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,506,295 | △4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △760,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,475,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △412,680 | △427,040 |
| 投資口交付費の支払による支出 | △1,938 | - |
| 利益分配金の支払額 | △87,820 | △210,238 |
| 利益超過分配金の支払額 | △130,766 | △224,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,794 | △861,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,222 | 97,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,965 | 933,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 933,188 | ※1 1,031,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
