有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,342 | 179,186 |
| 減価償却費 | 636,793 | 637,168 |
| 創立費償却 | 12,336 | 12,336 |
| 投資口交付費償却 | 8,257 | - |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 51,073 | 47,639 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,962 | 4,438 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,661 | 5,444 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,562 | △5,185 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,180 | △880 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △574 | △476 |
| その他 | 134 | 86 |
| 小計 | 855,345 | 895,858 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △51,366 | △47,648 |
| 法人税等の支払額 | △1,408 | △1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,580 | 846,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,699 | △2,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,699 | △2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △423,880 | △434,445 |
| 利益分配金の支払額 | △172,855 | △165,888 |
| 利益超過分配金の支払額 | △224,814 | △225,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △821,550 | △825,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,668 | 18,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,176 | 1,000,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,000,507 | ※1 1,019,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
