有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 当期 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,186 | 212,805 |
| 減価償却費 | 637,168 | 637,424 |
| 創立費償却 | 12,336 | 595 |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 47,639 | 44,290 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,438 | △9,866 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,444 | 4,658 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,185 | △3,216 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △880 | △903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △476 | 322 |
| その他 | 86 | △416 |
| 小計 | 895,858 | 901,795 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △47,648 | △44,299 |
| 法人税等の支払額 | △1,348 | △1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,871 | 856,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,448 | △3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,448 | △3,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △434,445 | △437,312 |
| 利益分配金の支払額 | △165,888 | △177,595 |
| 利益超過分配金の支払額 | △225,369 | △225,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825,702 | △840,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,720 | 11,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,507 | 1,019,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,019,227 | ※1 1,031,094 |
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