有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 当期 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,958 | 155,998 |
| 減価償却費 | 641,543 | 648,781 |
| 受取利息 | △9 | △417 |
| 支払利息 | 37,533 | 33,971 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 269 | △13,120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,269 | △6,824 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,170 | 2,411 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,109 | 16,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,338 | △765 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 836 | △337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △542 | △970 |
| その他 | △340 | △184 |
| 小計 | 869,922 | 834,653 |
| 利息の受取額 | 9 | 417 |
| 利息の支払額 | △37,350 | △34,173 |
| 法人税等の支払額 | △1,381 | △1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,198 | 799,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,981 | △194,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,981 | △194,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △447,489 | △452,855 |
| 利益分配金の支払額 | △192,753 | △175,375 |
| 利益超過分配金の支払額 | △228,444 | △242,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868,686 | △870,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,468 | △265,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,343 | 868,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 868,874 | ※1 603,113 |
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