純資産
個別
- 2018年11月2日
- 3813万
- 2019年11月5日 +273.09%
- 1億4229万
個別
- 2018年11月2日
- 5923万
- 2019年11月5日 +199.09%
- 1億7717万
個別
- 2018年11月2日
- 9039万
- 2019年11月5日 +209.21%
- 2億7950万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/02/04 9:11
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (円)2020/02/04 9:11
投資比率
(%)為替予約取引 ドル 買建 1,629,969.16 178,601,522 177,927,432 7.62 チェココルナ 買建 8,797,500.00 41,436,225 41,436,225 1.77 ハンガリーフォリント 買建 89,447,000.00 32,200,920 32,066,749 1.37 ポーランドズロチ 買建 5,537,600.00 154,665,168 153,945,280 6.59 ルーマニアレイ 買建 2,831,300.00 71,122,256 70,867,439 3.03 ドル 売建 2,748,606.66 299,424,569 300,037,901 △12.85 メキシコペソ 売建 9,715,400.00 54,600,548 53,920,470 △2.31 タイバーツ 売建 12,777,851.00 46,000,263 46,128,042 △1.98 ランド 売建 10,554,900.00 78,000,711 77,578,515 △3.32
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 2019年11月29日現在 種類 買建/
売建通貨 数量 簿価金額2020/02/04 9:11 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2020/02/04 9:11
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年11月末現在、計191本(追加型株式投資信託127本、単位型株式投資信託15本、単位型公社債投資信託49本)であり、その純資産総額の合計は882,391百万円です。- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2020/02/04 9:11
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率- #5 投資リスク（連結）
<その他の留意点>① クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。2020/02/04 9:11
② 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。- #6 投資制限（連結）
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 制限を設けません。2020/02/04 9:11
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 信託財産の純資産総額の70%以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 日本 親投資信託受益証券 SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド 35,547,335 1.4017 49,828,805 1.4301 50,836,243 33.51 2 日本 親投資信託受益証券 SJAMスモールキャップ・マザーファンド 10,108,132 2.4321 24,584,832 2.4417 24,681,025 16.27 3 日本 親投資信託受益証券 SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド 12,897,055 1.8829 24,284,259 1.9031 24,544,385 16.18 4 アメリカ 投資信託受益証券 ISHARES CORE MSCI EMERGING 4,180 5,744.23 24,010,884 5,689.45 23,781,904 15.68 5 日本 親投資信託受益証券 損保ジャパン日本債券マザーファンド 10,729,723 1.4693 15,766,210 1.4653 15,722,263 10.36 6 日本 親投資信託受益証券 SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド 3,884,622 1.2430 4,828,681 1.2213 4,744,288 3.13 7 日本 親投資信託受益証券 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド 2,785,781 1.6137 4,495,586 1.6166 4,503,493 2.97 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 2019年11月29日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 15.68 親投資信託受益証券 82.42 合計 98.10
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- SOMPOターゲットイヤー・ファンド20552020/02/04 9:11
e border="0">2019年11月29日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 2,885,110 1.90 純資産総額 151,698,711 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 23,781,904 15.68 親投資信託受益証券 日本 125,031,697 82.42 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 2,885,110 1.90 純資産総額 151,698,711 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2019年11月29日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 1,408,766 0.80 純資産総額 176,126,747 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 20,868,905 11.85 親投資信託受益証券 日本 153,849,076 87.35 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 1,408,766 0.80 純資産総額 176,126,747 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/02/04 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。2020/02/04 9:11
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #11 注記表（連結）
- 2020/02/04 9:11
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年11月2日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2019年11月5日としております。 - #12 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2020/02/04 9:11
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #13 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2020/02/04 9:11
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/02/04 9:11
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/02/04 9:11
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 - #16 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2020/02/04 9:11
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #17 附属明細表（連結）
- 投資信託受益証券2020/02/04 9:11
時価比率有価証券の合計金額に対する比率 ドル 投資信託受益証券 1銘柄 16.76% 16.89% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 5,998 230,830,861 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 12,317 211 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 430,603,796 11 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 300,375,896 198,705,228 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 316 22 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/02/04 9:11
注記表2018年11月2日現在 2019年11月5日現在 負債合計 45,688,051 3,512,092 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
