有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成29年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 436,769,827 |
| 未収入金 | 1,359,123 |
| 流動資産合計 | 438,128,950 |
| 資産合計 | 438,128,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,230 |
| 未払収益分配金 | 830,832 |
| 未払受託者報酬 | 11,011 |
| 未払委託者報酬 | 513,920 |
| その他未払費用 | 3,360 |
| 流動負債合計 | 2,374,353 |
| 負債合計 | 2,374,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 415,416,191 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,338,406 |
| (分配準備積立金) | 15,852,387 |
| 元本等合計 | 435,754,597 |
| 純資産合計 | 435,754,597 |
| 負債純資産合計 | 438,128,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
