有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年11月25日現在) | 当特定期間 (2021年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 122,960,053 | 90,061,393 |
| 派生商品評価勘定 | 14,463 | - |
| 未収入金 | 413,864 | 3,814,056 |
| 流動資産合計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
| 資産合計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 651,982 | 102,500 |
| 未払金 | - | 3,406,189 |
| 未払収益分配金 | 248,869 | 166,907 |
| 未払解約金 | 541 | 107,780 |
| 未払受託者報酬 | 3,039 | 2,398 |
| 未払委託者報酬 | 141,765 | 111,961 |
| その他未払費用 | 19,650 | 18,821 |
| 流動負債合計 | 1,065,846 | 3,916,556 |
| 負債合計 | 1,065,846 | 3,916,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,434,684 | 83,453,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,112,150 | 6,505,257 |
| (分配準備積立金) | 26,728,010 | 18,699,774 |
| 元本等合計 | 122,322,534 | 89,958,893 |
| 純資産合計 | 122,322,534 | 89,958,893 |
| 負債純資産合計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
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