有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年11月25日現在) | 当特定期間 (2023年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,367,914 | 41,823,507 |
| 派生商品評価勘定 | 1,475,934 | - |
| 未収入金 | 145,726 | 143,690 |
| 流動資産合計 | 40,989,574 | 41,967,197 |
| 資産合計 | 40,989,574 | 41,967,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,290,314 |
| 未払収益分配金 | 85,280 | 85,674 |
| 未払解約金 | 8 | 257 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 1,073 |
| 未払委託者報酬 | 51,462 | 50,056 |
| その他未払費用 | 7,874 | 6,630 |
| 流動負債合計 | 145,726 | 3,434,004 |
| 負債合計 | 145,726 | 3,434,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,640,478 | 42,837,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,796,630 | △4,303,937 |
| (分配準備積立金) | 9,773,911 | 9,930,552 |
| 元本等合計 | 40,843,848 | 38,533,193 |
| 純資産合計 | 40,843,848 | 38,533,193 |
| 負債純資産合計 | 40,989,574 | 41,967,197 |
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