有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年11月25日現在) | 当特定期間 (2022年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 68,619,701 | 46,139,976 |
| 派生商品評価勘定 | 130,056 | 423,163 |
| 未収入金 | 224,368 | 161,160 |
| 流動資産合計 | 68,974,125 | 46,724,299 |
| 資産合計 | 68,974,125 | 46,724,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 76,985 |
| 未払収益分配金 | 115,754 | 88,506 |
| 未払解約金 | 791 | 134 |
| 未払受託者報酬 | 1,939 | 1,285 |
| 未払委託者報酬 | 90,508 | 59,985 |
| その他未払費用 | 15,376 | 11,250 |
| 流動負債合計 | 224,368 | 238,145 |
| 負債合計 | 224,368 | 238,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,877,066 | 44,253,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,872,691 | 2,232,732 |
| (分配準備積立金) | 13,032,548 | 10,161,201 |
| 元本等合計 | 68,749,757 | 46,486,154 |
| 純資産合計 | 68,749,757 | 46,486,154 |
| 負債純資産合計 | 68,974,125 | 46,724,299 |
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