有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年11月26日現在) | 当特定期間 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 212,268,430 | 187,939,096 |
| 派生商品評価勘定 | 301,353 | 3,739,977 |
| 未収入金 | 4,792,499 | 655,504 |
| 流動資産合計 | 217,362,282 | 192,334,577 |
| 資産合計 | 217,362,282 | 192,334,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,505 | 210,330 |
| 未払収益分配金 | 405,845 | 341,109 |
| 未払解約金 | 4,037,006 | 22,258 |
| 未払受託者報酬 | 6,161 | 5,351 |
| 未払委託者報酬 | 287,455 | 249,698 |
| その他未払費用 | 56,032 | 37,088 |
| 流動負債合計 | 4,807,004 | 865,834 |
| 負債合計 | 4,807,004 | 865,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,922,690 | 170,554,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,632,588 | 20,914,159 |
| (分配準備積立金) | 16,899,909 | 23,499,481 |
| 元本等合計 | 212,555,278 | 191,468,743 |
| 純資産合計 | 212,555,278 | 191,468,743 |
| 負債純資産合計 | 217,362,282 | 192,334,577 |
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