有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年11月27日現在) | 当特定期間 (平成30年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 404,011,908 | 311,302,577 |
| 派生商品評価勘定 | 7,969,378 | 954,386 |
| 未収入金 | 1,440,516 | 10,381,354 |
| 流動資産合計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
| 資産合計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 601,524 | 529,570 |
| 未払収益分配金 | 783,364 | 591,651 |
| 未払解約金 | - | 9,284,667 |
| 未払受託者報酬 | 12,187 | 9,176 |
| 未払委託者報酬 | 568,834 | 428,120 |
| その他未払費用 | 76,131 | 67,740 |
| 流動負債合計 | 2,042,040 | 10,910,924 |
| 負債合計 | 2,042,040 | 10,910,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,682,314 | 295,825,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,697,448 | 15,901,571 |
| (分配準備積立金) | 20,489,813 | 20,119,353 |
| 元本等合計 | 411,379,762 | 311,727,393 |
| 純資産合計 | 411,379,762 | 311,727,393 |
| 負債純資産合計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
