有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 5月25日現在) | 当特定期間 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 436,769,827 | 404,011,908 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,969,378 |
| 未収入金 | 1,359,123 | 1,440,516 |
| 流動資産合計 | 438,128,950 | 413,421,802 |
| 資産合計 | 438,128,950 | 413,421,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,015,230 | 601,524 |
| 未払収益分配金 | 830,832 | 783,364 |
| 未払受託者報酬 | 11,011 | 12,187 |
| 未払委託者報酬 | 513,920 | 568,834 |
| その他未払費用 | 3,360 | 76,131 |
| 流動負債合計 | 2,374,353 | 2,042,040 |
| 負債合計 | 2,374,353 | 2,042,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,416,191 | 391,682,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,338,406 | 19,697,448 |
| (分配準備積立金) | 15,852,387 | 20,489,813 |
| 元本等合計 | 435,754,597 | 411,379,762 |
| 純資産合計 | 435,754,597 | 411,379,762 |
| 負債純資産合計 | 438,128,950 | 413,421,802 |
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