有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 5月25日現在) | 当特定期間 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 311,302,577 | 212,268,430 |
| 派生商品評価勘定 | 954,386 | 301,353 |
| 未収入金 | 10,381,354 | 4,792,499 |
| 流動資産合計 | 322,638,317 | 217,362,282 |
| 資産合計 | 322,638,317 | 217,362,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 529,570 | 14,505 |
| 未払収益分配金 | 591,651 | 405,845 |
| 未払解約金 | 9,284,667 | 4,037,006 |
| 未払受託者報酬 | 9,176 | 6,161 |
| 未払委託者報酬 | 428,120 | 287,455 |
| その他未払費用 | 67,740 | 56,032 |
| 流動負債合計 | 10,910,924 | 4,807,004 |
| 負債合計 | 10,910,924 | 4,807,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,825,822 | 202,922,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,901,571 | 9,632,588 |
| (分配準備積立金) | 20,119,353 | 16,899,909 |
| 元本等合計 | 311,727,393 | 212,555,278 |
| 純資産合計 | 311,727,393 | 212,555,278 |
| 負債純資産合計 | 322,638,317 | 217,362,282 |
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