有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 5月25日現在) | 当特定期間 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,061,393 | 68,619,701 |
| 派生商品評価勘定 | - | 130,056 |
| 未収入金 | 3,814,056 | 224,368 |
| 流動資産合計 | 93,875,449 | 68,974,125 |
| 資産合計 | 93,875,449 | 68,974,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,500 | - |
| 未払金 | 3,406,189 | - |
| 未払収益分配金 | 166,907 | 115,754 |
| 未払解約金 | 107,780 | 791 |
| 未払受託者報酬 | 2,398 | 1,939 |
| 未払委託者報酬 | 111,961 | 90,508 |
| その他未払費用 | 18,821 | 15,376 |
| 流動負債合計 | 3,916,556 | 224,368 |
| 負債合計 | 3,916,556 | 224,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,453,636 | 57,877,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,505,257 | 10,872,691 |
| (分配準備積立金) | 18,699,774 | 13,032,548 |
| 元本等合計 | 89,958,893 | 68,749,757 |
| 純資産合計 | 89,958,893 | 68,749,757 |
| 負債純資産合計 | 93,875,449 | 68,974,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
