有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 5月27日現在) | 当特定期間 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,939,096 | 177,858,976 |
| 派生商品評価勘定 | 3,739,977 | 2,301,774 |
| 未収入金 | 655,504 | 1,888,550 |
| 流動資産合計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
| 資産合計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,330 | 40,250 |
| 未払収益分配金 | 341,109 | 313,541 |
| 未払解約金 | 22,258 | 1,300,245 |
| 未払受託者報酬 | 5,351 | 5,077 |
| 未払委託者報酬 | 249,698 | 236,951 |
| その他未払費用 | 37,088 | 32,736 |
| 流動負債合計 | 865,834 | 1,928,800 |
| 負債合計 | 865,834 | 1,928,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,554,584 | 156,770,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,914,159 | 23,349,690 |
| (分配準備積立金) | 23,499,481 | 24,797,778 |
| 元本等合計 | 191,468,743 | 180,120,500 |
| 純資産合計 | 191,468,743 | 180,120,500 |
| 負債純資産合計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
