有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 5月25日現在) | 当特定期間 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,188,720 | 122,960,053 |
| 派生商品評価勘定 | 121,994 | 14,463 |
| 未収入金 | 462,058 | 413,864 |
| 流動資産合計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
| 資産合計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,895 | 651,982 |
| 未払収益分配金 | 287,587 | 248,869 |
| 未払解約金 | 1 | 541 |
| 未払受託者報酬 | 3,077 | 3,039 |
| 未払委託者報酬 | 143,617 | 141,765 |
| その他未払費用 | 27,776 | 19,650 |
| 流動負債合計 | 2,196,953 | 1,065,846 |
| 負債合計 | 2,196,953 | 1,065,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,793,707 | 124,434,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,217,888 | △2,112,150 |
| (分配準備積立金) | 28,861,406 | 26,728,010 |
| 元本等合計 | 119,575,819 | 122,322,534 |
| 純資産合計 | 119,575,819 | 122,322,534 |
| 負債純資産合計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
