有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 4月26日) | 32,932,656 | 32,932,656 | 10,978 | 10,978 |
| 平成28年10月末日 | 29,953,727 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 31,262,641 | ― | 10,421 | ― | |
| 12月末日 | 32,389,988 | ― | 10,797 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 32,351,378 | ― | 10,784 | ― | |
| 2月末日 | 32,649,598 | ― | 10,883 | ― | |
| 3月末日 | 32,685,352 | ― | 10,895 | ― | |
| 4月末日 | 32,843,186 | ― | 10,948 | ― | |
| 5月末日 | 33,973,148 | ― | 11,116 | ― | |
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